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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 000.00 | 199 943.00 | 67 056.00 | 267 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 625.00 | 199 943.00 | 75 681.00 | 275 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
072 Créances – Autres | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 685 523.00 | | 685 523.00 | 685 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 168.00 | | 891 168.00 | 891 168.00 |
110 Total général Actif | 1 166 792.00 | 199 943.00 | 966 849.00 | 1 166 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 644.00 | | | 263 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |