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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 900.00 | 46 645.00 | 75 255.00 | 121 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 981 900.00 | 46 645.00 | 1 935 254.00 | 1 981 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 574 473.00 | | 2 574 473.00 | 2 574 473.00 |
084 Disponibilités | 293 965.00 | | 293 965.00 | 293 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 888 858.00 | | 2 888 858.00 | 2 888 858.00 |
110 Total général Actif | 4 870 757.00 | 46 645.00 | 4 824 112.00 | 4 870 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 014.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 518 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 764 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 824 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 887.00 | | | -36 887.00 |
280 Produits financiers | 175 371.00 | | | 175 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 621 334.00 | | | 1 621 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 122.00 | | | 166 122.00 |