| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 655.00 | 93 135.00 | 37 520.00 | 130 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 793 233.00 | 93 135.00 | 2 700 098.00 | 2 793 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BZ Autres créances | 2 148 567.00 | | 2 148 567.00 | 2 148 567.00 |
CF Disponibilités | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 841.00 | | 2 344 841.00 | 2 344 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 075.00 | 93 135.00 | 5 044 939.00 | 5 138 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 662 377.00 | | 2 662 377.00 | 2 662 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 501.00 | 88 319.00 | | 88 501.00 |
DG Autres réserves | 1 593 907.00 | 1 676 161.00 | | 1 593 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 357.00 | 3 641.00 | | 278 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 766.00 | 4 768 123.00 | | 4 960 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | 3 569.00 | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 556.00 | 1 929.00 | | 35 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 611.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 992.00 | 72 255.00 | | 42 992.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 173.00 | 81 390.00 | | 84 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 939.00 | 4 849 513.00 | | 5 044 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 706.00 | 78 842.00 | | 82 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 12 500.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 12 500.00 | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 67.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 300.00 | 12 500.00 | | 19 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 399.00 | 12 567.00 | | 19 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 602.00 | -67.00 | | 290 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 4 494.00 | | 9 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 473.00 | 300 602.00 | | 629 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 115.00 | 296 961.00 | | 351 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 358.00 | 3 642.00 | | 278 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 028.00 | | 318 756.00 | 2 500 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 300.00 | 2 668 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 2 799 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 900.00 | | 8 756.00 | 121 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 128.00 | | 310 000.00 | 2 378 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 025.00 | 22 110.00 | | 71 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 025.00 | 22 110.00 | | 71 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 1 092.00 | 1 467.00 | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 332.00 | 2 158 332.00 | | 2 158 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 385.00 | 2 159 385.00 | | 2 159 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 173.00 | 82 707.00 | 1 467.00 | 84 173.00 |