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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 900.00 | 71 025.00 | 50 874.00 | 121 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 027.00 | 71 025.00 | 2 429 002.00 | 2 500 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 2 154 401.00 | | 2 154 401.00 | 2 154 401.00 |
CF Disponibilités | 245 763.00 | | 245 763.00 | 245 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 511.00 | | 2 420 511.00 | 2 420 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 539.00 | 71 025.00 | 4 849 513.00 | 4 920 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 371 677.00 | | 2 371 677.00 | 2 371 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 319.00 | 80 013.00 | | 88 319.00 |
DG Autres réserves | 1 676 161.00 | 1 518 346.00 | | 1 676 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 166 121.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 123.00 | 4 764 481.00 | | 4 768 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569.00 | 18 659.00 | | 3 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 165.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 4 179.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 255.00 | 33 001.00 | | 72 255.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 3 625.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 390.00 | 59 630.00 | | 81 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 513.00 | 4 824 112.00 | | 4 849 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 842.00 | 56 076.00 | | 78 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 650 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 650 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 621 334.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | 1 621 334.00 | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 28 668.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 602.00 | 2 046 871.00 | | 300 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 961.00 | 1 880 749.00 | | 296 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 166 122.00 | | 3 642.00 |