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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 1 443.00 | 11 057.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 214 430.00 | 24 847.00 | 189 583.00 | 214 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 570.00 | 25 095.00 | 191 475.00 | 216 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 600.00 | 51 385.00 | 477 215.00 | 528 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BZ Autres créances | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CF Disponibilités | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 537.00 | | 259 537.00 | 259 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 137.00 | 51 385.00 | 736 752.00 | 788 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 129.00 | | | 474 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
EA Autres dettes | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 329.00 | | | 655 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 752.00 | | | 736 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 982.00 | | 872 982.00 | 872 982.00 |
FG Production vendue services | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 430.00 | | 874 430.00 | 874 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 385.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 793.00 | | | 887 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 932.00 | | | 893 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 129.00 | 63 246.00 | 328 062.00 | 474 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 476.00 | 50 476.00 | 65 000.00 | 115 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 329.00 | 244 447.00 | 328 062.00 | 655 329.00 |