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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 5 015.00 | 7 485.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 214 430.00 | 86 112.00 | 128 318.00 | 214 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 570.00 | 86 972.00 | 129 598.00 | 216 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 599.00 | 178 099.00 | 351 500.00 | 529 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | 89.00 | 23 316.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 193 095.00 | | 193 095.00 | 193 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 124.00 | 89.00 | 261 035.00 | 261 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 722.00 | 178 188.00 | 612 535.00 | 790 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
DL TOTAL (I) | 135 443.00 | | | 135 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 092.00 | | | 477 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 535.00 | | | 612 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 850.00 | | | 263 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 171.00 | | 1 303 171.00 | 1 303 171.00 |
FG Production vendue services | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 511.00 | | 1 308 511.00 | 1 308 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 350.00 | | | 1 317 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 519.00 | | | 1 272 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 742.00 | 63 357.00 | | 114 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 1 786.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 513.00 | 61 571.00 | | 111 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 500.00 | 64 259.00 | 213 242.00 | 277 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 818.00 | 68 029.00 | 65 789.00 | 133 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 092.00 | 263 850.00 | 213 242.00 | 477 092.00 |