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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 944.00 | 1 338.00 | 40 606.00 | 41 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 944.00 | 1 338.00 | 40 606.00 | 41 944.00 |
BT Marchandises | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 246 890.00 | | 246 890.00 | 246 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 012.00 | | 380 012.00 | 380 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 956.00 | 1 338.00 | 420 618.00 | 421 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 690.00 | 59 382.00 | | 166 690.00 |
DL TOTAL (I) | 231 072.00 | 64 382.00 | | 231 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 052.00 | 20 992.00 | | 87 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 245 143.00 | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 777.00 | 31 507.00 | | 86 777.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 546.00 | 297 643.00 | | 189 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 618.00 | 362 025.00 | | 420 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 546.00 | 297 643.00 | | 189 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054.00 | | 37 890.00 | 4 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | | 37 890.00 | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 1 252.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 1 252.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VB T. V. A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VI Groupe et associés | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 546.00 | 189 546.00 | | 189 546.00 |