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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 899.00 | 9 548.00 | 34 351.00 | 43 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 899.00 | 9 548.00 | 34 351.00 | 43 899.00 |
BT Marchandises | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 213 647.00 | | 213 647.00 | 213 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 850.00 | | 394 850.00 | 394 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 750.00 | 9 548.00 | 429 202.00 | 438 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 572.00 | 58 882.00 | | 225 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 511.00 | 166 690.00 | | 79 511.00 |
DL TOTAL (I) | 310 584.00 | 231 072.00 | | 310 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | 87 052.00 | | 21 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 13 665.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 653.00 | 86 777.00 | | 86 653.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 2 052.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 618.00 | 189 546.00 | | 118 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 202.00 | 420 618.00 | | 429 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 618.00 | 189 546.00 | | 118 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 944.00 | | 1 955.00 | 41 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 944.00 | | 1 955.00 | 41 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 8 210.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 8 210.00 | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |