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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 581.00 | 18 260.00 | 29 320.00 | 47 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 581.00 | 18 260.00 | 29 320.00 | 47 581.00 |
BT Marchandises | 160 809.00 | | 160 809.00 | 160 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 275 711.00 | | 275 711.00 | 275 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 047.00 | | 489 047.00 | 489 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 627.00 | 18 260.00 | 518 367.00 | 536 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 084.00 | 225 572.00 | | 305 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 819.00 | 79 511.00 | | 98 819.00 |
DL TOTAL (I) | 409 403.00 | 310 584.00 | | 409 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 398.00 | 21 715.00 | | 41 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 344.00 | 8 233.00 | | 45 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 710.00 | 86 653.00 | | 19 710.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 2 017.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 964.00 | 118 618.00 | | 108 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 367.00 | 429 202.00 | | 518 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 964.00 | 118 618.00 | | 108 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 899.00 | | 3 681.00 | 43 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 899.00 | | 3 681.00 | 43 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 548.00 | 8 712.00 | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | 8 712.00 | | 9 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |