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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 530.00 | 20 584.00 | 50 946.00 | 71 530.00 |
040 Immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 130.00 | 20 584.00 | 172 546.00 | 193 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
110 Total général Actif | 367 134.00 | 20 584.00 | 346 551.00 | 367 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 415.00 | | | 448 415.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 419.00 | | | 448 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 150.00 | | | -13 150.00 |
242 Autres charges externes. | 126 529.00 | | | 126 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
252 Charges sociales | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |