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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 394.00 | 63 052.00 | 41 341.00 | 104 394.00 |
040 Immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 994.00 | 63 052.00 | 162 941.00 | 225 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 153 892.00 | | 153 892.00 | 153 892.00 |
084 Disponibilités | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 469.00 | | 223 469.00 | 223 469.00 |
110 Total général Actif | 449 463.00 | 63 052.00 | 386 411.00 | 449 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 143.00 | | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
252 Charges sociales | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 357.00 | | | 196 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 296.00 | | | -39 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |