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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 144.00 | 39 841.00 | 63 303.00 | 103 144.00 |
040 Immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 744.00 | 39 841.00 | 184 903.00 | 224 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
084 Disponibilités | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
110 Total général Actif | 396 829.00 | 39 841.00 | 356 989.00 | 396 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
242 Autres charges externes. | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
252 Charges sociales | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 778.00 | | | -69 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 567.00 | | | 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -567.00 | | | -567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 946.00 | | | 3 946.00 |