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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 139.00 | 14 845.00 | 32 294.00 | 47 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 330.00 | 9 841.00 | 27 488.00 | 37 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 719.00 | 24 686.00 | 93 033.00 | 117 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BZ Autres créances | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CF Disponibilités | 166 869.00 | | 166 869.00 | 166 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 421.00 | | 275 421.00 | 275 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 141.00 | 24 686.00 | 368 454.00 | 393 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 013.00 | | | -9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 852.00 | | | 362 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 454.00 | | | 368 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 780.00 | | | 307 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | 757 335.00 | | 757 335.00 | 757 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 344.00 | | 757 344.00 | 757 344.00 |
FM Production stockée | | | -1 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 22 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 114.00 | | | 766 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 128.00 | | | 775 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 013.00 | | | -9 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 035.00 | | 685.00 | 117 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 785.00 | | 685.00 | 83 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 091.00 | 11 596.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 11 596.00 | | 13 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 956.00 | 122 884.00 | 55 072.00 | 177 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 034.00 | 97 784.00 | 3 250.00 | 101 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 853.00 | 307 781.00 | 55 072.00 | 362 853.00 |