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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 158.00 | 22 152.00 | 26 006.00 | 48 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 14 939.00 | 26 171.00 | 41 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 519.00 | 37 092.00 | 85 427.00 | 122 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BT Marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
BZ Autres créances | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CF Disponibilités | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 334.00 | | 247 334.00 | 247 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 854.00 | 37 092.00 | 332 761.00 | 369 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DH Report à nouveau | -9 013.00 | | | -9 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 307.00 | | | 311 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 761.00 | | | 332 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 953.00 | | | 195 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FD Production vendue biens | 987 864.00 | | 987 864.00 | 987 864.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 405.00 | | 989 405.00 | 989 405.00 |
FM Production stockée | | | 2 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 49 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 249.00 | | | 1 012 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 397.00 | | | 996 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 686.00 | 12 406.00 | | 24 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 12 406.00 | | 24 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 072.00 | 39 718.00 | 115 354.00 | 155 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 219.00 | 124 969.00 | 3 250.00 | 128 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 307.00 | 195 953.00 | 115 354.00 | 311 307.00 |