| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 159.00 | 29 535.00 | 18 624.00 | 48 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 347.00 | 20 526.00 | 24 821.00 | 45 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 756.00 | 50 060.00 | 76 695.00 | 126 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BT Marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 968.00 | | 223 968.00 | 223 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 724.00 | 50 060.00 | 300 663.00 | 350 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 231.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 10 882.00 | 4 385.00 | | 10 882.00 |
DH Report à nouveau | | -9 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 229.00 | 15 852.00 | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 38 684.00 | 21 454.00 | | 38 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 354.00 | 155 072.00 | | 115 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 85 853.00 | | 86 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 677.00 | 69 849.00 | | 59 677.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 980.00 | 311 307.00 | | 261 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 663.00 | 332 761.00 | | 300 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 476.00 | | 1 163 476.00 | 1 163 476.00 |
FG Production vendue services | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 670.00 | | 1 178 670.00 | 1 178 670.00 |
FM Production stockée | | | 3 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 58 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 980.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 49 450.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 1 954.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 1 954.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 1 913.00 | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 1 913.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | 41.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 1 207.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 265.00 | 1 012 249.00 | | 1 192 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 036.00 | 996 397.00 | | 1 175 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 229.00 | 15 852.00 | | 17 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 588.00 | 32 365.00 | | 37 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 520.00 | | 4 236.00 | 122 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 270.00 | | 4 236.00 | 89 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 093.00 | 12 968.00 | | 37 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | 12 968.00 | | 37 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 602.00 | 109 602.00 | | 109 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 354.00 | 48 414.00 | 66 940.00 | 115 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 849.00 | 150 599.00 | 3 250.00 | 153 849.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 980.00 | 195 040.00 | 66 940.00 | 261 980.00 |