| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 354.00 | | 3 061 354.00 | 3 061 354.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 542.00 | | 3 069 542.00 | 3 069 542.00 |
CU Autres participations | 3 061 354.00 | | 3 061 354.00 | 3 061 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 119.00 | | | -32 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 244.00 | | | 248 244.00 |
DK Provisions réglementées | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DL TOTAL (I) | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 630.00 | | | 2 112 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 310.00 | | | 670 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 011.00 | | | 2 785 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 542.00 | | | 3 069 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 548.00 | | | 466 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 271.00 | | | -12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 244.00 | | | 248 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 354.00 | | | 3 061 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 354.00 | | | 3 061 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 135.00 | 12 271.00 | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | 12 271.00 | | 6 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 810.00 | 1 810.00 | | 551 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 630.00 | 344 167.00 | 1 407 227.00 | 2 112 630.00 |
VI Groupe et associés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 961.00 | | | 338 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 011.00 | 466 548.00 | 1 407 227.00 | 2 785 011.00 |