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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | 176.00 | 1 115.00 | 1 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 805.00 | 176.00 | 3 097 629.00 | 3 097 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 344.00 | | 236 344.00 | 236 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 149.00 | 176.00 | 3 333 973.00 | 3 334 149.00 |
CU Autres participations | 3 061 514.00 | | 3 061 514.00 | 3 061 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 703.00 | | | 403 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
DK Provisions réglementées | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DL TOTAL (I) | 760 156.00 | | | 760 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 276.00 | | | 1 425 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 504.00 | | | 1 051 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 817.00 | | | 2 573 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 973.00 | | | 3 333 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 504.00 | | | 951 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 271.00 | | | -12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 615.00 | | | 584 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 109.00 | | | 326 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 505.00 | | | 258 505.00 |