| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 354.00 | | 3 061 354.00 | 3 061 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 575.00 | | 3 071 575.00 | 3 071 575.00 |
CU Autres participations | 3 061 354.00 | | 3 061 354.00 | 3 061 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 125.00 | | | 211 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
DK Provisions réglementées | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DL TOTAL (I) | 489 380.00 | | | 489 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 202.00 | | | 1 772 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 118.00 | | | 806 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 196.00 | | | 2 582 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 575.00 | | | 3 071 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 962.00 | | | 609 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 271.00 | | | -12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 578.00 | | | 192 578.00 |