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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 718.00 | | 1 699 718.00 | 1 699 718.00 |
CF Disponibilités | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 374.00 | | 1 761 374.00 | 1 761 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
CU Autres participations | 1 689 606.00 | | 1 689 606.00 | 1 689 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DH Report à nouveau | -66 633.00 | | | -66 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 487.00 | -66 633.00 | | 115 487.00 |
DK Provisions réglementées | 17 411.00 | 7 578.00 | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 96 280.00 | -29 039.00 | | 96 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 757.00 | 1 658 249.00 | | 1 630 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 543.00 | 73 682.00 | | 29 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 094.00 | 1 732 634.00 | | 1 665 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 374.00 | 1 703 594.00 | | 1 761 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 843.00 | 156 624.00 | | 199 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 832.00 | 7 578.00 | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 832.00 | 7 578.00 | | 9 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 832.00 | -7 578.00 | | -9 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 538.00 | 31.00 | | 119 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052.00 | 66 664.00 | | 4 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 487.00 | -66 633.00 | | 115 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 606.00 | | 10 111.00 | 1 689 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 606.00 | | 10 111.00 | 1 689 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 578.00 | 9 832.00 | | 7 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | 9 832.00 | | 7 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 757.00 | 165 506.00 | 455 978.00 | 1 630 757.00 |
VI Groupe et associés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 094.00 | 199 843.00 | 455 978.00 | 1 665 094.00 |