| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
AP Constructions | 588 158.00 | 7 864.00 | 580 294.00 | 588 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 961.00 | 972.00 | 36 989.00 | 37 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 792.00 | 8 835.00 | 2 347 956.00 | 2 356 792.00 |
BZ Autres créances | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
CF Disponibilités | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 502.00 | | 185 502.00 | 185 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 294.00 | 8 835.00 | 2 533 459.00 | 2 542 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
CU Autres participations | 1 689 606.00 | | 1 689 606.00 | 1 689 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 224 554.00 | 45 553.00 | | 224 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 239.00 | 261 801.00 | | 201 239.00 |
DK Provisions réglementées | 37 076.00 | 27 243.00 | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 496 185.00 | 367 914.00 | | 496 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 070.00 | 1 810 489.00 | | 2 036 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 768.00 | | |
EA Autres dettes | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 274.00 | 1 839 961.00 | | 2 037 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 459.00 | 2 207 875.00 | | 2 533 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 791.00 | 486 750.00 | | 160 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 832.00 | -9 832.00 | | -9 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 111.00 | -9 132.00 | | -6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 936.00 | 293 611.00 | | 239 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 697.00 | 31 810.00 | | 38 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 239.00 | 261 801.00 | | 201 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 718.00 | | 657 074.00 | 1 699 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 718.00 | | | 1 699 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 243.00 | 9 832.00 | | 27 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 243.00 | 9 832.00 | | 27 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VC Groupe et associés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 070.00 | 159 587.00 | 658 944.00 | 2 036 070.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 581.00 | | | 349 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 274.00 | 160 791.00 | 658 944.00 | 2 037 274.00 |