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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 306 186.00 | | 306 186.00 | 306 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 904.00 | | 2 005 904.00 | 2 005 904.00 |
BZ Autres créances | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
CF Disponibilités | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 971.00 | | 201 971.00 | 201 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 875.00 | | 2 207 875.00 | 2 207 875.00 |
CU Autres participations | 1 689 606.00 | | 1 689 606.00 | 1 689 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
DH Report à nouveau | | -66 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 801.00 | 115 487.00 | | 261 801.00 |
DK Provisions réglementées | 27 243.00 | 17 411.00 | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 367 914.00 | 96 280.00 | | 367 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 489.00 | 1 630 757.00 | | 1 810 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 29 543.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 768.00 | 4 091.00 | | 28 768.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 961.00 | 1 665 094.00 | | 1 839 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 875.00 | 1 761 374.00 | | 2 207 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 750.00 | 199 843.00 | | 486 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 832.00 | -9 832.00 | | -9 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 132.00 | -6 367.00 | | -9 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 611.00 | 119 538.00 | | 293 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 810.00 | 4 052.00 | | 31 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 801.00 | 115 487.00 | | 261 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 718.00 | | 306 186.00 | 1 699 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 718.00 | | | 1 699 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 411.00 | 9 832.00 | | 17 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 411.00 | 9 832.00 | | 17 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VC Groupe et associés | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 489.00 | 457 278.00 | 171 703.00 | 1 810 489.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 213.00 | 148 213.00 | | 148 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 961.00 | 486 750.00 | 171 703.00 | 1 839 961.00 |