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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 520.00 | 87 646.00 | 2 874.00 | 90 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 69 137.00 | 10 492.00 | 79 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 534.00 | 159 153.00 | 13 381.00 | 172 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BN En cours de production de biens | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 383.00 | | 183 383.00 | 183 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 917.00 | 159 153.00 | 196 764.00 | 355 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 178.00 | 24 984.00 | | 25 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 577.00 | 194.00 | | -29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401.00 | 33 978.00 | | 4 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 1 405.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | 73 036.00 | | 67 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | 56 378.00 | | 62 406.00 |
EA Autres dettes | | 24 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 363.00 | 155 099.00 | | 192 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 764.00 | 192 315.00 | | 196 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 754.00 | 7 486.00 | 24 087.00 | 175 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 384.00 | 7 486.00 | 24 087.00 | 173 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 3 783.00 | 56 217.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 363.00 | 136 146.00 | 56 217.00 | 192 363.00 |