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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 224.00 | 75 926.00 | 3 298.00 | 79 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 73 702.00 | 5 926.00 | 79 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 238.00 | 151 999.00 | 9 240.00 | 161 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BN En cours de production de biens | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 035.00 | | 222 035.00 | 222 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 273.00 | 151 999.00 | 231 275.00 | 383 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DL TOTAL (I) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 277.00 | | | 200 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 275.00 | | | 231 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 153.00 | 6 136.00 | 13 290.00 | 159 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 783.00 | 6 136.00 | 13 290.00 | 156 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 277.00 | 157 049.00 | 43 228.00 | 200 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 723.00 | 12 496.00 | 43 228.00 | 55 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 277.00 | 157 049.00 | 43 228.00 | 200 277.00 |