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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 152.00 | 76 645.00 | 3 507.00 | 80 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 77 457.00 | 2 171.00 | 79 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 166.00 | 156 473.00 | 5 694.00 | 162 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 931.00 | 220.00 | 104 711.00 | 104 931.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 464.00 | 220.00 | 238 244.00 | 238 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 631.00 | 156 693.00 | 243 938.00 | 400 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
DH Report à nouveau | | -4 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 348.00 | 24 893.00 | | 34 348.00 |
DL TOTAL (I) | 63 642.00 | 29 294.00 | | 63 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 228.00 | 55 723.00 | | 43 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 370.00 | 30 341.00 | | 34 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 514.00 | 56 481.00 | | 62 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | 57 731.00 | | 40 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 296.00 | 200 277.00 | | 180 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 938.00 | 231 275.00 | | 243 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 999.00 | 5 674.00 | 1 200.00 | 151 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 628.00 | 5 674.00 | 1 200.00 | 149 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | 220.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 228.00 | 12 621.00 | 30 606.00 | 43 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 296.00 | 149 689.00 | 30 606.00 | 180 296.00 |