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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 329.00 | 343 985.00 | 98 344.00 | 442 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 728.00 | 345 384.00 | 98 344.00 | 443 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 458.00 | 11 938.00 | 22 519.00 | 34 458.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 912.00 | 11 938.00 | 32 974.00 | 44 912.00 |
110 Total général Actif | 488 641.00 | 357 323.00 | 131 318.00 | 488 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -398 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -379 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
242 Autres charges externes. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 407.00 | | | 442 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 396.00 | | | 4 396.00 |