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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 329.00 | 377 615.00 | 64 714.00 | 442 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 728.00 | 379 014.00 | 64 714.00 | 443 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 076.00 | 42 152.00 | 13 924.00 | 56 076.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 434.00 | 42 152.00 | 25 282.00 | 67 434.00 |
110 Total général Actif | 511 162.00 | 421 166.00 | 89 996.00 | 511 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -392 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -375 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
242 Autres charges externes. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 728.00 | | | 443 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 509.00 | | | 9 509.00 |