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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 329.00 | 360 800.00 | 81 529.00 | 442 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 728.00 | 362 199.00 | 81 529.00 | 443 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 209.00 | 32 644.00 | 11 566.00 | 44 209.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 764.00 | 32 644.00 | 21 120.00 | 53 764.00 |
110 Total général Actif | 497 492.00 | 394 843.00 | 102 649.00 | 497 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -387 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -384 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
242 Autres charges externes. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 728.00 | | | 443 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 705.00 | | | 20 705.00 |