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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 686.00 | | 601 686.00 | 601 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 143.00 | 7 357.00 | 651 786.00 | 659 143.00 |
BT Marchandises | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 451.00 | | 703 451.00 | 703 451.00 |
BZ Autres créances | 645 845.00 | | 645 845.00 | 645 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 417 620.00 | | 417 620.00 | 417 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 640.00 | | 1 776 640.00 | 1 776 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 784.00 | 7 357.00 | 2 428 426.00 | 2 435 784.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 583 381.00 | 549 441.00 | | 583 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 797.00 | 133 940.00 | | 175 797.00 |
DL TOTAL (I) | 767 428.00 | 691 631.00 | | 767 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 594.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 685.00 | 818 870.00 | | 1 278 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 10 072.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | 361 878.00 | 290 833.00 | | 361 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 998.00 | 1 123 777.00 | | 1 660 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 426.00 | 1 815 409.00 | | 2 428 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 316.00 | | 5 549 316.00 | 5 549 316.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 316.00 | | 5 549 316.00 | 5 549 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 506 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 794.00 | 25 040.00 | | 30 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 856.00 | 25 040.00 | | 63 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 781.00 | 3 285.00 | | 54 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 781.00 | 19 812.00 | | 54 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 075.00 | 5 228.00 | | 9 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 340.00 | 57 559.00 | | 75 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 403.00 | 5 461 170.00 | | 5 650 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 606.00 | 5 327 230.00 | | 5 474 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 797.00 | 133 940.00 | | 175 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 284.00 | | 346 859.00 | 312 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 927.00 | | 346 859.00 | 304 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 17.00 | | 7 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 17.00 | | 6 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 685.00 | 1 278 685.00 | | 1 278 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 878.00 | 361 878.00 | | 361 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 686.00 | | 601 686.00 | 601 686.00 |
UX Autres créances clients | 703 451.00 | 703 451.00 | | 703 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 336 029.00 | 336 029.00 | | 336 029.00 |
VC Groupe et associés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 982.00 | 1 349 296.00 | 601 686.00 | 1 950 982.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 998.00 | 1 660 998.00 | | 1 660 998.00 |