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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 5 073.00 | 724.00 | 5 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 561.00 | 7 429.00 | 28 132.00 | 35 561.00 |
BT Marchandises | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 621.00 | | 728 621.00 | 728 621.00 |
BZ Autres créances | 854 123.00 | | 854 123.00 | 854 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 614 744.00 | | 614 744.00 | 614 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 601.00 | | 2 206 601.00 | 2 206 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 162.00 | 7 429.00 | 2 234 733.00 | 2 242 162.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 662 198.00 | 609 178.00 | | 662 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 408.00 | 273 019.00 | | 244 408.00 |
DL TOTAL (I) | 914 856.00 | 890 448.00 | | 914 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 1 175.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 349.00 | 998 889.00 | | 1 304 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | 44 737.00 | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 877.00 | 1 044 856.00 | | 1 319 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 733.00 | 1 935 304.00 | | 2 234 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692 878.00 | | 5 692 878.00 | 5 692 878.00 |
FG Production vendue services | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 585.00 | | 5 694 585.00 | 5 694 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 787.00 | 13 419.00 | | 21 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | 24 000.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 855.00 | 37 419.00 | | 21 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 5 797.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 29 797.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 190.00 | 7 622.00 | | 19 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 367.00 | 106 228.00 | | 88 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 964.00 | 5 837 293.00 | | 5 768 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 555.00 | 5 564 274.00 | | 5 524 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 408.00 | 273 019.00 | | 244 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 957.00 | | 1 604.00 | 33 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | | 796.00 | 6 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | 808.00 | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | 71.00 | | 7 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 71.00 | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 349.00 | 1 304 349.00 | | 1 304 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 728 621.00 | 728 621.00 | | 728 621.00 |
VB T. V. A. | 419 469.00 | 419 469.00 | | 419 469.00 |
VC Groupe et associés | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 063.00 | 287 063.00 | | 287 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 052.00 | 1 582 743.00 | 1 308.00 | 1 584 052.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 877.00 | 1 319 877.00 | | 1 319 877.00 |