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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 957.00 | 7 357.00 | 26 600.00 | 33 957.00 |
BT Marchandises | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 902.00 | | 602 902.00 | 602 902.00 |
BZ Autres créances | 766 748.00 | | 766 748.00 | 766 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 528 103.00 | | 528 103.00 | 528 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 704.00 | | 1 908 704.00 | 1 908 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 661.00 | 7 357.00 | 1 935 304.00 | 1 942 661.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 609 178.00 | 583 381.00 | | 609 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 019.00 | 175 797.00 | | 273 019.00 |
DL TOTAL (I) | 890 448.00 | 767 428.00 | | 890 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 873.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 889.00 | 1 278 685.00 | | 998 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 737.00 | 19 562.00 | | 44 737.00 |
EA Autres dettes | | 361 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 856.00 | 1 660 998.00 | | 1 044 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 304.00 | 2 428 426.00 | | 1 935 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743 991.00 | | 5 743 991.00 | 5 743 991.00 |
FG Production vendue services | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 338.00 | | 5 755 338.00 | 5 755 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 419.00 | 30 794.00 | | 13 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 8.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 419.00 | 63 856.00 | | 37 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | 54 781.00 | | 5 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 797.00 | 54 781.00 | | 29 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 622.00 | 9 075.00 | | 7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 228.00 | 75 340.00 | | 106 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 293.00 | 5 650 403.00 | | 5 837 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 274.00 | 5 474 606.00 | | 5 564 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 019.00 | 175 797.00 | | 273 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 143.00 | 500.00 | | 659 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 686.00 | 24 000.00 | 26 600.00 | 601 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 686.00 | 24 000.00 | 33 957.00 | 601 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 786.00 | 500.00 | | 651 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 889.00 | 998 889.00 | | 998 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 602 902.00 | 602 902.00 | | 602 902.00 |
VB T. V. A. | 373 486.00 | 373 486.00 | | 373 486.00 |
VC Groupe et associés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 096.00 | 287 096.00 | | 287 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 150.00 | 1 369 650.00 | 500.00 | 1 370 150.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 856.00 | 1 044 856.00 | | 1 044 856.00 |