| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 128.00 | 23 336.00 | 24 792.00 | 48 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | 42 063.00 | 24 792.00 | 66 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 354.00 | | 118 354.00 | 118 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 738.00 | | 1 033 738.00 | 1 033 738.00 |
BZ Autres créances | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CF Disponibilités | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 378.00 | | 1 452 378.00 | 1 452 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 232.00 | 42 063.00 | 1 477 169.00 | 1 519 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 869.00 | 92 091.00 | | 112 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | 20 777.00 | | 42 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 758.00 | 2 399.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 168 098.00 | 126 268.00 | | 168 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 18 146.00 | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 586.00 | 60 141.00 | | 26 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 724.00 | 66 746.00 | | 86 724.00 |
EA Autres dettes | 1 183 583.00 | 640 310.00 | | 1 183 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 072.00 | 785 343.00 | | 1 309 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 169.00 | 911 611.00 | | 1 477 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 072.00 | 785 343.00 | | 1 309 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 413.00 | | 402 413.00 | 402 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 413.00 | | 402 413.00 | 402 413.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717.00 | 553.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | 553.00 | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 147.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 147.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | 406.00 | | 5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 102.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 625.00 | 419 955.00 | | 413 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 154.00 | 399 178.00 | | 371 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 471.00 | 20 777.00 | | 42 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | 4 551.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 825.00 | 6 238.00 | | 35 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 6 238.00 | | 35 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 399.00 | 76.00 | 717.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 76.00 | 717.00 | 2 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 583.00 | 1 183 583.00 | | 1 183 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 738.00 | 1 033 738.00 | | 1 033 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 878.00 | 1 090 878.00 | | 1 090 878.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 072.00 | 1 309 072.00 | | 1 309 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 3 190.00 | | 4 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 105.00 | | |
ST Autres comptes | 55 819.00 | 72 698.00 | | 55 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 073.00 | 64 844.00 | | 37 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | 2 655.00 | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | 5 845.00 | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 338.00 | 34 467.00 | | 22 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 414.00 | 17 469.00 | | 8 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 892.00 | 137 647.00 | | 92 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |