| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 128.00 | 33 617.00 | 14 510.00 | 48 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | 52 344.00 | 14 510.00 | 66 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 278.00 | 89 861.00 | 1 664 416.00 | 1 754 278.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 503.00 | 89 861.00 | 1 707 641.00 | 1 797 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 357.00 | 142 206.00 | 1 722 151.00 | 1 864 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 759.00 | 155 340.00 | | 190 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 841.00 | 35 419.00 | | -123 841.00 |
DK Provisions réglementées | 388.00 | 1 060.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 78 306.00 | 202 820.00 | | 78 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 368.00 | 28 368.00 | | 54 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 352.00 | 81 857.00 | | 87 352.00 |
EA Autres dettes | 1 489 947.00 | 1 619 006.00 | | 1 489 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 845.00 | 1 741 410.00 | | 1 643 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 151.00 | 1 944 229.00 | | 1 722 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 845.00 | 1 741 410.00 | | 1 643 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 031.00 | | 275 031.00 | 275 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 031.00 | | 275 031.00 | 275 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 861.00 | |
GE Autres charges | | | -77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 939.00 | 1 194.00 | | 16 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672.00 | 719.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 612.00 | 1 913.00 | | 17 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 488.00 | 2 035.00 | | 114 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 488.00 | 2 056.00 | | 114 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 876.00 | -144.00 | | -96 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | 2 426.00 | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 692.00 | 409 979.00 | | 300 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 533.00 | 374 559.00 | | 424 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 841.00 | 35 419.00 | | -123 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 006.00 | 5 461.00 | | 5 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 301.00 | 4 043.00 | | 48 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 301.00 | 4 043.00 | | 48 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | | 672.00 | 1 060.00 |
6T Sur comptes clients | | 89 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 89 861.00 | 672.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 947.00 | 1 489 947.00 | | 1 489 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 278.00 | 1 754 278.00 | | 1 754 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 594.00 | 1 775 594.00 | | 1 775 594.00 |
VW T.V.A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 845.00 | 1 643 845.00 | | 1 643 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 6 434.00 | | 1 788.00 |
ST Autres comptes | 37 229.00 | 50 337.00 | | 37 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 501.00 | 36 858.00 | | 36 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 2 496.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | 8 930.00 | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 116.00 | 40 429.00 | | 21 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419.00 | 7 609.00 | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 729.00 | 87 195.00 | | 73 729.00 |