| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 128.00 | 37 010.00 | 11 117.00 | 48 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | 55 737.00 | 11 117.00 | 66 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 027.00 | 89 861.00 | 1 658 166.00 | 1 748 027.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 774 806.00 | 89 861.00 | 1 684 944.00 | 1 774 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 660.00 | 145 599.00 | 1 696 061.00 | 1 841 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 918.00 | 190 759.00 | | 66 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 738.00 | -123 841.00 | | -49 738.00 |
DK Provisions réglementées | 332.00 | 388.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 28 512.00 | 78 306.00 | | 28 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 54 368.00 | | 34 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 178.00 | 87 352.00 | | 119 178.00 |
EA Autres dettes | 1 500 490.00 | 1 489 947.00 | | 1 500 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 549.00 | 1 643 845.00 | | 1 667 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 061.00 | 1 722 151.00 | | 1 696 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 549.00 | 1 643 845.00 | | 1 667 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 16 939.00 | | 6 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 672.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | 17 612.00 | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 114 488.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 114 488.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | -96 876.00 | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 229.00 | 300 692.00 | | 19 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 967.00 | 424 533.00 | | 68 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 738.00 | -123 841.00 | | -49 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 5 006.00 | | 2 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 344.00 | 3 393.00 | | 52 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 344.00 | 3 393.00 | | 52 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | | 56.00 | 388.00 |
6T Sur comptes clients | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 249.00 | | 56.00 | 90 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 490.00 | 1 500 490.00 | | 1 500 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 027.00 | 1 748 027.00 | | 1 748 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 720.00 | 1 772 720.00 | | 1 772 720.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 549.00 | 1 667 549.00 | | 1 667 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | 1 788.00 | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17.00 | | | 17.00 |
ST Autres comptes | 2 576.00 | 37 229.00 | | 2 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215.00 | 36 501.00 | | 215.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 427.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | 4 215.00 | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224.00 | 21 116.00 | | 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767.00 | 419.00 | | 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 73 729.00 | | 2 813.00 |