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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 182.00 | 45 469.00 | 6 713.00 | 52 182.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 578.00 | 2 244 853.00 | 1 059 725.00 | 3 304 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 152.00 | 1 898 389.00 | 777 763.00 | 2 676 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 305.00 | 4 188 711.00 | 2 234 593.00 | 6 423 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
BN En cours de production de biens | 303 119.00 | | 303 119.00 | 303 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 177.00 | 6 600.00 | 6 651 577.00 | 6 658 177.00 |
BZ Autres créances | 878 886.00 | | 878 886.00 | 878 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 878 827.00 | | 3 878 827.00 | 3 878 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 523 554.00 | 6 600.00 | 12 516 954.00 | 12 523 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 946 858.00 | 4 195 312.00 | 14 751 547.00 | 18 946 858.00 |
CU Autres participations | 359 575.00 | | 359 575.00 | 359 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 381.00 | 433 570.00 | | 439 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 878.00 | 453 311.00 | | 450 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 709.00 | 3 300 331.00 | | 3 303 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 661.00 | 1 469 826.00 | | 3 447 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 733.00 | 4 394 302.00 | | 4 650 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 653.00 | 1 669 779.00 | | 2 618 653.00 |
EA Autres dettes | 27 224.00 | 6 125.00 | | 27 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 567.00 | 392 860.00 | | 703 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447 838.00 | 7 932 893.00 | | 11 447 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 751 547.00 | 11 233 224.00 | | 14 751 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 434.00 | | 538 434.00 | 538 434.00 |
FG Production vendue services | 17 220 286.00 | | 17 220 286.00 | 17 220 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 758 720.00 | | 17 758 720.00 | 17 758 720.00 |
FM Production stockée | | | -131 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 683 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 213 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 2 749.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 977.00 | 80 081.00 | | 133 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 021.00 | 90 330.00 | | 136 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 083.00 | 247 265.00 | | 16 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 282.00 | 247 265.00 | | 34 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 739.00 | -156 935.00 | | 101 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 886.00 | 36 954.00 | | 37 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 707.00 | 106 873.00 | | 107 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 870 234.00 | 20 613 613.00 | | 17 870 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 419 356.00 | 20 160 302.00 | | 17 419 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 878.00 | 453 311.00 | | 450 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 779.00 | | 422 082.00 | 6 310 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 298 557.00 | 6 423 304.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 298 557.00 | 5 980 730.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 473.00 | | 710.00 | 53 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868 934.00 | | 421 353.00 | 5 868 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 372.00 | | 20.00 | 388 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 468.00 | 661 603.00 | 280 359.00 | 3 807 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 318.00 | 10 151.00 | | 35 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 149.00 | 651 451.00 | 280 359.00 | 3 772 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 263.00 | 6 600.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 263.00 | 6 600.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 263.00 | 6 600.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 733.00 | 4 650 733.00 | | 4 650 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 165.00 | 411 165.00 | | 411 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 425.00 | 585 425.00 | | 585 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 567.00 | 703 567.00 | | 703 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 651 577.00 | 6 651 577.00 | | 6 651 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 295 082.00 | 295 082.00 | | 295 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447 661.00 | 2 504 100.00 | 943 561.00 | 3 447 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 855.00 | 542 855.00 | | 542 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 463.00 | 7 592 640.00 | 32 823.00 | 7 625 463.00 |
VW T.V.A. | 1 553 163.00 | 1 553 163.00 | | 1 553 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 447 838.00 | 10 504 277.00 | 943 561.00 | 11 447 838.00 |