| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 292.00 | 44 950.00 | 342.00 | 45 292.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 242.00 | 2 391 314.00 | 870 928.00 | 3 262 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 733.00 | 1 979 276.00 | 843 457.00 | 2 822 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 359.00 | 4 415 540.00 | 2 101 819.00 | 6 517 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 876.00 | | 196 876.00 | 196 876.00 |
BN En cours de production de biens | 452 754.00 | | 452 754.00 | 452 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 022.00 | 23 458.00 | 3 186 564.00 | 3 210 022.00 |
BZ Autres créances | 515 219.00 | | 515 219.00 | 515 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 853 746.00 | | 2 853 746.00 | 2 853 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 800.00 | 23 458.00 | 7 250 342.00 | 7 273 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 791 159.00 | 4 438 998.00 | 9 352 161.00 | 13 791 159.00 |
CU Autres participations | 359 575.00 | | 359 575.00 | 359 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 759.00 | 439 381.00 | | 442 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 344.00 | 450 878.00 | | 342 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 553.00 | 3 303 709.00 | | 3 198 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 008.00 | 3 447 661.00 | | 1 264 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 827.00 | 4 650 733.00 | | 2 381 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 291.00 | 2 618 653.00 | | 1 648 291.00 |
EA Autres dettes | 34 390.00 | 27 224.00 | | 34 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825 093.00 | 703 567.00 | | 825 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 608.00 | 11 447 838.00 | | 6 153 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 161.00 | 14 751 547.00 | | 9 352 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 938.00 | | 376 938.00 | 376 938.00 |
FG Production vendue services | 19 341 282.00 | | 19 341 282.00 | 19 341 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 718 220.00 | | 19 718 220.00 | 19 718 220.00 |
FM Production stockée | | | 149 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 912 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 858.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 784 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 697.00 | 2 044.00 | | 13 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 001.00 | 133 977.00 | | 275 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 697.00 | 136 021.00 | | 288 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 16 083.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 150.00 | 18 199.00 | | 36 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 230.00 | 34 282.00 | | 36 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 468.00 | 101 739.00 | | 252 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 870.00 | 37 886.00 | | 21 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 224.00 | 107 707.00 | | 34 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 234 820.00 | 17 870 235.00 | | 20 234 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 892 476.00 | 17 419 358.00 | | 19 892 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 344.00 | 450 878.00 | | 342 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 304.00 | | 520 666.00 | 6 423 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 385 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 611.00 | 6 517 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 890.00 | 47 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 421.00 | 6 084 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980 730.00 | | 520 666.00 | 5 980 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 392.00 | | | 388 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 712.00 | 613 990.00 | 387 162.00 | 4 188 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 469.00 | 6 371.00 | 6 890.00 | 45 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143 242.00 | 607 619.00 | 380 272.00 | 4 143 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 16 858.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 16 858.00 | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 16 858.00 | | 6 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 827.00 | 2 381 827.00 | | 2 381 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 449.00 | 321 449.00 | | 321 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 369.00 | 474 369.00 | | 474 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825 093.00 | 825 093.00 | | 825 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 192.00 | 3 183 192.00 | | 3 183 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
VB T. V. A. | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 008.00 | 437 259.00 | 820 447.00 | 1 264 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 707.00 | 329 707.00 | | 329 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 348.00 | 3 743 595.00 | 49 753.00 | 3 793 348.00 |
VW T.V.A. | 759 637.00 | 759 637.00 | | 759 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 608.00 | 5 326 859.00 | 820 447.00 | 6 153 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |