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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 612.00 | 2 656 102.00 | 869 509.00 | 3 525 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 394.00 | 2 170 227.00 | 723 167.00 | 2 893 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 465.00 | 4 862 273.00 | 2 003 192.00 | 6 865 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
BN En cours de production de biens | 610 951.00 | | 610 951.00 | 610 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056 657.00 | 16 858.00 | 6 039 798.00 | 6 056 657.00 |
BZ Autres créances | 571 708.00 | | 571 708.00 | 571 708.00 |
CF Disponibilités | 2 011 116.00 | | 2 011 116.00 | 2 011 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 572 530.00 | 16 858.00 | 9 555 672.00 | 9 572 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 995.00 | 4 879 131.00 | 11 558 864.00 | 16 437 995.00 |
CU Autres participations | 359 575.00 | | 359 575.00 | 359 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 700.00 | 1 700 500.00 | | 1 734 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 65 800.00 | 100 000.00 | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 793.00 | 442 759.00 | | 443 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 514.00 | 342 344.00 | | 310 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 757.00 | 3 198 553.00 | | 3 167 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 356.00 | 1 264 008.00 | | 1 752 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 939.00 | 2 381 827.00 | | 3 862 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 903.00 | 1 648 291.00 | | 1 905 903.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 34 390.00 | | 3 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 785.00 | 825 093.00 | | 866 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 391 107.00 | 6 153 608.00 | | 8 391 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 558 864.00 | 9 352 161.00 | | 11 558 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 002.00 | | 522 002.00 | 522 002.00 |
FG Production vendue services | 17 658 139.00 | | 17 658 139.00 | 17 658 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 180 141.00 | | 18 180 141.00 | 18 180 141.00 |
FM Production stockée | | | 158 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 498 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 848 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 199 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | 13 697.00 | | 5 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 275 001.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 492.00 | 288 697.00 | | 88 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 80.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 36 230.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 848.00 | 252 468.00 | | 87 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 475.00 | 21 870.00 | | 40 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | 34 224.00 | | 79 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 707.00 | 20 234 820.00 | | 18 642 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 332 193.00 | 19 892 476.00 | | 18 332 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 514.00 | 342 344.00 | | 310 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 359.00 | | 434 196.00 | 6 517 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 090.00 | 6 865 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 349.00 | 37 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 741.00 | 6 440 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084 974.00 | | 432 596.00 | 6 084 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 092.00 | | 1 600.00 | 385 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 540.00 | 532 823.00 | 86 090.00 | 4 415 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 950.00 | 342.00 | 9 349.00 | 44 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 590.00 | 532 481.00 | 76 741.00 | 4 370 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 458.00 | | 6 600.00 | 23 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 458.00 | | 6 600.00 | 23 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 458.00 | | 6 600.00 | 23 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 939.00 | 3 862 939.00 | | 3 862 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 839.00 | 358 839.00 | | 358 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 238.00 | 371 238.00 | | 371 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 785.00 | 866 785.00 | | 866 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 031 635.00 | 6 031 635.00 | | 6 031 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
VB T. V. A. | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 356.00 | 1 159 204.00 | 593 151.00 | 1 752 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 168.00 | 452 168.00 | | 452 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755 546.00 | 6 706 001.00 | 49 545.00 | 6 755 546.00 |
VW T.V.A. | 1 079 819.00 | 1 079 819.00 | | 1 079 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 107.00 | 7 797 955.00 | 593 151.00 | 8 391 107.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |