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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AN Terrains | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
AP Constructions | 254 118.00 | 246 538.00 | 7 579.00 | 254 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 617.00 | 319 731.00 | 96 886.00 | 416 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 648.00 | 67 069.00 | 12 578.00 | 79 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 734.00 | 638 281.00 | 177 453.00 | 815 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BT Marchandises | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 235.00 | 1 051.00 | 46 183.00 | 47 235.00 |
BZ Autres créances | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 416 916.00 | | 416 916.00 | 416 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 272.00 | 1 051.00 | 719 220.00 | 720 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 007.00 | 639 332.00 | 896 674.00 | 1 536 007.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 410.00 | 22 990.00 | | 24 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 375 610.00 | 363 636.00 | | 375 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 240.00 | 11 973.00 | | -8 240.00 |
DK Provisions réglementées | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 452 856.00 | 459 677.00 | | 452 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 120.00 | 42 701.00 | | 75 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 008.00 | 267 392.00 | | 260 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 634.00 | 74 857.00 | | 75 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 20 403.00 | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 817.00 | 406 184.00 | | 443 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 674.00 | 865 861.00 | | 896 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 737.00 | 384 242.00 | | 392 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 481 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 152.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 5 820.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 924.00 | 1 457 219.00 | | 1 541 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 165.00 | 1 445 245.00 | | 1 550 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 240.00 | 11 973.00 | | -8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 112.00 | | 63 623.00 | 752 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 598.00 | | 63 599.00 | 745 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 24.00 | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 160.00 | 32 122.00 | | 606 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 219.00 | 32 122.00 | | 601 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 120.00 | 24 040.00 | 41 694.00 | 75 120.00 |
VI Groupe et associés | 260 008.00 | 260 008.00 | | 260 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 818.00 | 392 738.00 | 41 694.00 | 443 818.00 |