| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AN Terrains | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
AP Constructions | 382 326.00 | 261 503.00 | 120 822.00 | 382 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 650.00 | 316 370.00 | 105 280.00 | 421 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 648.00 | 73 278.00 | 6 369.00 | 79 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 570.00 | 656 092.00 | 239 477.00 | 895 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BT Marchandises | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BZ Autres créances | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 435 565.00 | | 435 565.00 | 435 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 914.00 | | 731 914.00 | 731 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 484.00 | 656 092.00 | 971 391.00 | 1 627 484.00 |
CU Autres participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | 25 370.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 500.00 | 264 911.00 | | 308 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
DH Report à nouveau | 34 723.00 | 20 330.00 | | 34 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | 43 635.00 | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 557 890.00 | 497 452.00 | | 557 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 458.00 | 2 372.00 | | 2 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458.00 | 2 372.00 | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 282.00 | 100 951.00 | | 145 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 567.00 | 244 720.00 | | 131 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 760.00 | 140 130.00 | | 118 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | 35 114.00 | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 042.00 | 521 747.00 | | 411 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 391.00 | 1 021 571.00 | | 971 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 421 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 3 231.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 3 231.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 15 925.00 | | 14 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 675.00 | 1 802 002.00 | | 1 426 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 413.00 | 1 758 367.00 | | 1 381 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 261.00 | 43 635.00 | | 45 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 675.00 | | 84 769.00 | 869 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 874.00 | 895 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 874.00 | 888 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 117.00 | | 84 748.00 | 863 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 21.00 | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 219.00 | 39 748.00 | 58 874.00 | 675 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 278.00 | 39 748.00 | 58 874.00 | 670 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 372.00 | 86.00 | | 2 372.00 |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | 86.00 | | 3 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 282.00 | 19 255.00 | 78 165.00 | 145 282.00 |
VI Groupe et associés | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 042.00 | 285 015.00 | 78 165.00 | 411 042.00 |