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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AN Terrains | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
AP Constructions | 361 485.00 | 252 819.00 | 108 665.00 | 361 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 617.00 | 345 406.00 | 71 211.00 | 416 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 648.00 | 72 052.00 | 7 595.00 | 79 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 674.00 | 675 219.00 | 194 455.00 | 869 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BT Marchandises | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 555.00 | 1 051.00 | 53 504.00 | 54 555.00 |
BZ Autres créances | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 497 357.00 | | 497 357.00 | 497 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 540.00 | 1 051.00 | 825 489.00 | 826 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 215.00 | 676 270.00 | 1 019 944.00 | 1 696 215.00 |
CU Autres participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 370.00 | 24 410.00 | | 25 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 911.00 | 257 602.00 | | 264 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
DH Report à nouveau | -15 549.00 | | | -15 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 981.00 | -8 240.00 | | 57 981.00 |
DK Provisions réglementées | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 511 798.00 | 452 856.00 | | 511 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 951.00 | 75 120.00 | | 100 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 720.00 | 260 008.00 | | 244 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 480.00 | 75 634.00 | | 123 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 791.00 | 32 224.00 | | 35 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 773.00 | 443 817.00 | | 505 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 944.00 | 896 674.00 | | 1 019 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 720.00 | | | 244 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 730 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 705.00 | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | 705.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | 705.00 | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 654.00 | | 15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 999.00 | 1 541 924.00 | | 1 801 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 018.00 | 1 550 165.00 | | 1 744 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 981.00 | -8 240.00 | | 57 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 735.00 | | 161 307.00 | 815 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 367.00 | 869 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 367.00 | 863 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 197.00 | | 161 287.00 | 809 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 20.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 281.00 | 36 938.00 | | 638 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 340.00 | 36 938.00 | | 633 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 2 372.00 | | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 951.00 | 16 338.00 | 41 673.00 | 100 951.00 |
VI Groupe et associés | 310 757.00 | 310 757.00 | | 310 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 774.00 | 421 160.00 | 41 673.00 | 505 774.00 |