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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 984.00 | 10 991.00 | 24 993.00 | 35 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 196.00 | 530 517.00 | 506 679.00 | 1 037 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 278.00 | 9 283.00 | 23 994.00 | 33 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 320.00 | 550 791.00 | 561 529.00 | 1 112 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BT Marchandises | 153 781.00 | | 153 781.00 | 153 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 731.00 | 12 805.00 | 212 927.00 | 225 731.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 828.00 | 12 805.00 | 576 023.00 | 588 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 148.00 | 563 596.00 | 1 137 551.00 | 1 701 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 615.00 | 61 175.00 | | 318 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 744.00 | 308 440.00 | | 433 744.00 |
DL TOTAL (I) | 785 359.00 | 402 615.00 | | 785 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 888.00 | 10 078.00 | | 16 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 421.00 | 73 554.00 | | 180 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 884.00 | 177 353.00 | | 154 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 108 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 193.00 | 369 453.00 | | 352 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 551.00 | 772 068.00 | | 1 137 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 077.00 | 357 243.00 | | 755 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 862.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 458.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 077.00 | 354 381.00 | | 752 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 2 862.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 596.00 | 204 784.00 | 589.00 | 346 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 596.00 | 204 784.00 | 589.00 | 346 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 421.00 | 180 421.00 | | 180 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 225 731.00 | 225 731.00 | | 225 731.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
VW T.V.A. | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 305.00 | 335 305.00 | | 335 305.00 |