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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 984.00 | 20 570.00 | 15 414.00 | 35 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 218.00 | 982 091.00 | 1 154 127.00 | 2 136 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 418.00 | 34 629.00 | 44 789.00 | 79 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 482.00 | 1 037 290.00 | 1 220 192.00 | 2 257 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BT Marchandises | 423 486.00 | | 423 486.00 | 423 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 806.00 | 18 577.00 | 254 229.00 | 272 806.00 |
BZ Autres créances | 695 838.00 | | 695 838.00 | 695 838.00 |
CF Disponibilités | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 330.00 | 18 577.00 | 1 414 753.00 | 1 433 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 812.00 | 1 055 867.00 | 2 634 945.00 | 3 690 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 256.00 | 671 358.00 | | 1 029 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 860.00 | 657 898.00 | | 858 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 116.00 | 1 362 256.00 | | 1 921 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 661.00 | 20 181.00 | | 28 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 153.00 | 185 856.00 | | 384 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 957.00 | 239 346.00 | | 283 957.00 |
EA Autres dettes | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 829.00 | 445 383.00 | | 713 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 945.00 | 1 807 639.00 | | 2 634 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 837.00 | 6 802.00 | 77 639.00 | 70 837.00 |
FG Production vendue services | 2 957 205.00 | 57 384.00 | 3 014 588.00 | 2 957 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 042.00 | 64 186.00 | 3 092 227.00 | 3 028 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 577.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 775.00 | 3 770.00 | | 8 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | 3 770.00 | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 746.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | 2 023.00 | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 373.00 | 259 059.00 | | 316 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 366.00 | 2 413 803.00 | | 3 142 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 506.00 | 1 755 905.00 | | 2 283 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 860.00 | 657 898.00 | | 858 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 632.00 | | 654 888.00 | 1 602 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 2 257 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 2 251 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 770.00 | | 654 888.00 | 1 596 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 635.00 | 234 655.00 | | 802 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 635.00 | 234 655.00 | | 802 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 907.00 | 18 577.00 | 35 907.00 | 35 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 907.00 | 18 577.00 | 35 907.00 | 35 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 907.00 | 18 577.00 | 35 907.00 | 35 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 577.00 | 35 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 153.00 | 384 153.00 | | 384 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 272 806.00 | 272 806.00 | | 272 806.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 693 595.00 | 693 595.00 | | 693 595.00 |
VI Groupe et associés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 447.00 | 969 585.00 | 5 862.00 | 975 447.00 |
VW T.V.A. | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 168.00 | 685 168.00 | | 685 168.00 |