| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 984.00 | 15 793.00 | 20 192.00 | 35 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 874.00 | 766 592.00 | 727 282.00 | 1 493 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 912.00 | 20 251.00 | 46 661.00 | 66 912.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 632.00 | 802 635.00 | 799 997.00 | 1 602 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BT Marchandises | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 501.00 | 35 907.00 | 220 594.00 | 256 501.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CF Disponibilités | 517 856.00 | | 517 858.00 | 517 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 549.00 | 35 907.00 | 1 007 642.00 | 1 043 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 181.00 | 838 542.00 | 1 807 639.00 | 2 646 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 671 358.00 | 318 615.00 | | 671 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 898.00 | 433 744.00 | | 657 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 256.00 | 785 359.00 | | 1 362 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 181.00 | 16 888.00 | | 20 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 856.00 | 180 421.00 | | 185 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 346.00 | 154 884.00 | | 239 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 383.00 | 352 193.00 | | 445 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 639.00 | 1 137 551.00 | | 1 807 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 502.00 | | 2 407 502.00 | 2 407 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 502.00 | | 2 407 502.00 | 2 407 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 102.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | 3 259.00 | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | 3 259.00 | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 816.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 816.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 2 443.00 | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 059.00 | 174 213.00 | | 259 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 803.00 | 1 644 656.00 | | 2 413 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 905.00 | 1 210 912.00 | | 1 755 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 898.00 | 433 744.00 | | 657 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 320.00 | | 490 312.00 | 1 112 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 458.00 | | 490 312.00 | 1 106 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 791.00 | 251 844.00 | | 550 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 791.00 | 251 844.00 | | 550 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 805.00 | 23 102.00 | | 12 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 805.00 | 23 102.00 | | 12 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 805.00 | 23 102.00 | | 12 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 256 501.00 | 256 501.00 | | 256 501.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 788.00 | 321 788.00 | | 321 788.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 202.00 | 425 202.00 | | 425 202.00 |