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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 325 300.00 | | 4 325 300.00 | 4 325 300.00 |
AP Constructions | 277 893.00 | 88 791.00 | 189 101.00 | 277 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 585.00 | 52 812.00 | 39 773.00 | 92 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 088.00 | 68 234.00 | 16 854.00 | 85 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 916.00 | 209 838.00 | 4 571 079.00 | 4 780 916.00 |
BT Marchandises | 1 545 584.00 | | 1 545 584.00 | 1 545 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 474.00 | | 542 474.00 | 542 474.00 |
BZ Autres créances | 511 512.00 | | 511 512.00 | 511 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 712 353.00 | | 712 353.00 | 712 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 451.00 | | 3 626 451.00 | 3 626 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 368.00 | 209 838.00 | 8 197 530.00 | 8 407 368.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 435.00 | | | 3 980 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 044.00 | | | 398 044.00 |
DG Autres réserves | 172 006.00 | | | 172 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 894.00 | | | 426 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 591.00 | | | 5 173 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 161.00 | | | 787 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 671.00 | | | 1 773 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 528.00 | | | 298 528.00 |
EA Autres dettes | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 939.00 | | | 3 023 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 530.00 | | | 8 197 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 263.00 | | | 2 361 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 556 719.00 | | 14 556 719.00 | 14 556 719.00 |
FG Production vendue services | 406 051.00 | | 406 051.00 | 406 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 962 770.00 | | 14 962 770.00 | 14 962 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 626 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 487.00 | |
GE Autres charges | | | 16 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 696.00 | | | 14 992 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 803.00 | | | 14 565 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 894.00 | | | 426 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 351.00 | 79 487.00 | | 130 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 351.00 | 79 487.00 | | 130 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 671.00 | 1 773 671.00 | | 1 773 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 528.00 | 298 528.00 | | 298 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 161.00 | 124 485.00 | 452 404.00 | 787 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 314.00 | 1 068 314.00 | | 1 068 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 314.00 | 1 068 314.00 | | 1 068 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 939.00 | 2 361 263.00 | 452 404.00 | 3 023 939.00 |