| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 325 300.00 | | 4 325 300.00 | 4 325 300.00 |
AP Constructions | 277 893.00 | 124 268.00 | 153 624.00 | 277 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 585.00 | 70 894.00 | 21 691.00 | 92 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 811.00 | 83 027.00 | 62 784.00 | 145 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 639.00 | 278 189.00 | 4 563 450.00 | 4 841 639.00 |
BT Marchandises | 1 269 486.00 | | 1 269 486.00 | 1 269 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 297.00 | | 333 297.00 | 333 297.00 |
BZ Autres créances | 552 615.00 | | 552 615.00 | 552 615.00 |
CF Disponibilités | 5 178 732.00 | | 5 178 732.00 | 5 178 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 350 876.00 | | 7 350 876.00 | 7 350 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 515.00 | 278 189.00 | 11 914 325.00 | 12 192 515.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 435.00 | | | 3 980 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 044.00 | | | 398 044.00 |
DG Autres réserves | 598 899.00 | | | 598 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 020.00 | | | 567 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 611.00 | | | 5 740 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365 843.00 | | | 4 365 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 198.00 | | | 1 355 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 309.00 | | | 337 309.00 |
EA Autres dettes | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 714.00 | | | 6 173 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 325.00 | | | 11 914 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 173 714.00 | | | 6 173 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 916.00 | | 60 723.00 | 4 780 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325 300.00 | | | 4 325 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 565.00 | | 60 723.00 | 455 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 838.00 | 68 352.00 | | 209 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 838.00 | 68 352.00 | | 209 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 198.00 | 1 355 198.00 | | 1 355 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 309.00 | 337 309.00 | | 337 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365 843.00 | 3 814 918.00 | 455 117.00 | 4 365 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 658.00 | 902 658.00 | | 902 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 658.00 | 902 658.00 | | 902 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 714.00 | 5 622 789.00 | 455 117.00 | 6 173 714.00 |