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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 325 300.00 | | 4 325 300.00 | 4 325 300.00 |
AP Constructions | 277 893.00 | 159 746.00 | 118 147.00 | 277 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 585.00 | 82 365.00 | 10 220.00 | 92 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 779.00 | 108 098.00 | 161 681.00 | 269 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 608.00 | 350 209.00 | 4 615 399.00 | 4 965 608.00 |
BT Marchandises | 1 606 494.00 | | 1 606 494.00 | 1 606 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 298.00 | | 171 298.00 | 171 298.00 |
BZ Autres créances | 925 102.00 | | 925 102.00 | 925 102.00 |
CF Disponibilités | 5 939 734.00 | | 5 939 734.00 | 5 939 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 821.00 | | 8 676 821.00 | 8 676 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 642 428.00 | 350 209.00 | 13 292 220.00 | 13 642 428.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 435.00 | | | 3 980 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 044.00 | | | 398 044.00 |
DG Autres réserves | 1 165 919.00 | | | 1 165 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 494.00 | | | 789 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 106.00 | | | 6 530 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253 299.00 | | | 4 253 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 121.00 | | | 2 010 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 281.00 | | | 395 281.00 |
EA Autres dettes | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 114.00 | | | 6 762 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 292 220.00 | | | 13 292 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 554.00 | | | 2 624 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 189.00 | 72 019.00 | | 278 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 189.00 | 72 019.00 | | 278 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 121.00 | 2 010 121.00 | | 2 010 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 281.00 | 395 281.00 | | 395 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253 299.00 | 548 650.00 | 3 704 649.00 | 4 253 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130 592.00 | 1 130 592.00 | | 1 130 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 592.00 | 1 130 592.00 | | 1 130 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 114.00 | 3 057 465.00 | 3 704 649.00 | 6 762 114.00 |