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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 282.00 | 34 032.00 | 2 250.00 | 36 282.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 382.00 | 34 032.00 | 80 350.00 | 114 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
110 Total général Actif | 212 383.00 | 34 032.00 | 178 351.00 | 212 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 780.00 | 14 386.00 | | 18 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 905.00 | 128 594.00 | | 115 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 112.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 521.00 | 143 091.00 | | 145 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 615.00 | 19 139.00 | | 18 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | -2 933.00 | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 33 951.00 | 36 104.00 | | 33 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 921.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 198.00 | 41 108.00 | | 52 198.00 |
252 Charges sociales | 8 598.00 | 5 569.00 | | 8 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 622.00 | 12 839.00 | | 10 622.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 281.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 755.00 | 113 029.00 | | 125 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 766.00 | 30 063.00 | | 19 766.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 1 252.00 | | 1 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 4 322.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 538.00 | 24 489.00 | | 17 538.00 |