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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 282.00 | 35 906.00 | 376.00 | 36 282.00 |
040 Immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 386.00 | 35 906.00 | 78 480.00 | 114 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
110 Total général Actif | 210 867.00 | 35 906.00 | 174 962.00 | 210 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 766.00 | 18 780.00 | | 15 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 263.00 | 115 905.00 | | 112 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 10 826.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 036.00 | 145 521.00 | | 142 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 515.00 | 18 615.00 | | 14 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | -1 036.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 35 246.00 | 33 951.00 | | 35 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 2 405.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 117.00 | 52 198.00 | | 56 117.00 |
252 Charges sociales | 12 134.00 | 8 598.00 | | 12 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | 10 622.00 | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 402.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 287.00 | 125 755.00 | | 123 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 749.00 | 19 766.00 | | 18 749.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 1 044.00 | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 1 185.00 | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 915.00 | 17 538.00 | | 16 915.00 |