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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 983.00 | 36 880.00 | 11 103.00 | 47 983.00 |
040 Immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 229.00 | 36 880.00 | 89 349.00 | 126 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
110 Total général Actif | 203 394.00 | 36 880.00 | 166 514.00 | 203 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 912.00 | 15 766.00 | | 13 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 829.00 | 112 263.00 | | 127 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 746.00 | 142 036.00 | | 141 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 522.00 | 14 515.00 | | 16 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 161.00 | 1 450.00 | | 2 161.00 |
242 Autres charges externes. | 37 857.00 | 35 246.00 | | 37 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 1 927.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 767.00 | 56 117.00 | | 59 767.00 |
252 Charges sociales | 13 641.00 | 12 134.00 | | 13 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 974.00 | 1 874.00 | | 974.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 25.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 479.00 | 123 287.00 | | 133 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 267.00 | 18 749.00 | | 8 267.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 878.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 956.00 | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 409.00 | 16 915.00 | | 6 409.00 |