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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 494 500.00 | | 494 500.00 | 494 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 3 667.00 | 5 697.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 886.00 | 3 689.00 | 501 197.00 | 504 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BZ Autres créances | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CF Disponibilités | 185 042.00 | | 185 042.00 | 185 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 348.00 | | 245 348.00 | 245 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 235.00 | 3 689.00 | 746 546.00 | 750 235.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 156.00 | | | -16 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 123.00 | -16 156.00 | | 118 123.00 |
DL TOTAL (I) | 151 966.00 | 33 843.00 | | 151 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 610.00 | 501 049.00 | | 424 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 076.00 | 64 628.00 | | 87 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | 11 950.00 | | 21 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 533.00 | 22 640.00 | | 50 533.00 |
EA Autres dettes | | 18 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 580.00 | 618 550.00 | | 594 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 546.00 | 652 393.00 | | 746 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 4 887.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 887.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 2 334.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 2 334.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VC Groupe et associés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 551.00 | 70 265.00 | 287 106.00 | 424 551.00 |
VI Groupe et associés | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 821.00 | 229 535.00 | 287 106.00 | 583 821.00 |