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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 144.00 | 3 048.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 5 632.00 | 3 732.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 856.00 | 5 776.00 | 441 080.00 | 446 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BZ Autres créances | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CF Disponibilités | 327 787.00 | | 327 787.00 | 327 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 156.00 | | 430 156.00 | 430 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 013.00 | 5 776.00 | 871 237.00 | 877 013.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DH Report à nouveau | | -16 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 582.00 | 118 123.00 | | 122 582.00 |
DL TOTAL (I) | 264 699.00 | 151 966.00 | | 264 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 336.00 | 424 610.00 | | 354 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 772.00 | 87 076.00 | | 105 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 411.00 | 10 758.00 | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 21 601.00 | | 29 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 015.00 | 50 533.00 | | 73 015.00 |
EA Autres dettes | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 538.00 | 594 580.00 | | 606 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 237.00 | 746 546.00 | | 871 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 116.00 | 240 293.00 | | 323 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 887.00 | | 7 170.00 | 504 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 200.00 | 446 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 429 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | | 3 170.00 | 9 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689.00 | 2 087.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 2 087.00 | | 3 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UX Autres créances clients | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VC Groupe et associés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 286.00 | 70 864.00 | 283 422.00 | 354 286.00 |
VI Groupe et associés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 127.00 | 300 705.00 | 283 422.00 | 584 127.00 |